Povrat određenih proizvoda od kupaca se vrši korištenjem istoimenog dokumenta. U ovom materijalu ćemo pogledati upute korak po korak u vezi s povratom robe od kupca u softverskom proizvodu 1C 8.2 8.3.
U konfiguraciji je moguće uneti ovaj dokument na osnovu dva druga dokumenta: Izveštaj o prodaji na malo i Prodaja određenih usluga.
Kada odete na dnevnik transakcija pod nazivom „Povrati robe od kupaca“, vidjet ćete padajući gumb pod nazivom „Povrati“. Postoje 2 stavke pod nazivom “Prodaja, provizija” i “Oprema”.
Općenito, postoji mnogo više vrsta povrata od kupca:
Povratak sa naznakom implementacionog dokumenta;
Povrat ambalaže;
Povratak bez navođenja prodajnog dokumenta;
Povrat opreme;
Povrat od komisionara.
Prilikom obrade dokumenta, u zaglavlju svake vrste povrata moraju se navesti sljedeći detalji:
Skladište je skladište na kojem se vrši povrat. Moguće je izdati povrat samo na skladište tipa “Maloprodaja” ili “Veleprodaja”.
Vrsta cijene - potrebno je postaviti vrstu cijena po kojima se ostvaruju povrati. Preuzeto iz korisničkih postavki ili po dogovoru s korisnikom, ili se može promijeniti pomoću tipke pod nazivom “Promijeni”.
Valuta - valuta u kojoj će biti izražen iznos dokumenta. Preuzima se automatski iz ugovora.
Za sve vrste povrata, potrebni detalji zaglavlja su isti i mi ćemo ih razmotriti u budućnosti.
Sada ćemo razmotriti svaku vrstu povrata posebno.
Vratite se na softverski proizvod 1C s naznakom implementacionog dokumenta
Za obradu ovog povrata u “1C 8.3” potrebno je da kliknete na dugme u evidenciji dokumenata pod nazivom “Povrat” i odaberete stavku “Prodaja, provizija”.
U zaglavlju dokumenta morate popuniti detalje „Dokument o otpremi“, uz napomenu o dokumentu o prodaji za koji će se izvršiti vraćanje. Nakon što odaberete željenu operaciju, popunite sljedeće kartice: “Izračuni” i “Proizvodi”.
Tabelu „Proizvodi“ moguće je automatski popuniti pritiskom na dugme „Popuni“ i odabirom „Popuniti prema otpremnom dokumentu“, ili to možete učiniti ručno pomoću dugmeta „Izbor“. Nakon što izvršite podešavanja artikla u skladu, označite “Količina”, “Cijena” i “Stopa PDV-a”. Na kartici pod nazivom „Obračuni“ potrebno je označiti račune za koje će se „Nomenklatura“ uzeti u obzir.
Cijena - popunjava se iz registra pod nazivom “Cijene artikala”.
- “Račun PDV-a”, “Račun računa”, “Račun troškova” i “Račun” se popunjavaju iz takvog registra kao “Računi obračuna stavki”.
Ovo je grupa proizvoda trenutnog proizvoda.
Ako se u slučaju popunjavanja tabele „Roba“ vrši prema Otpremnoj dokumentaciji, tada ovaj sistem mora sam odrediti knjigovodstvenu vrijednost proizvoda koji se vraćaju na prodaju.
Osim toga, u slučaju povraćaja na osnovu dokumenta pod nazivom „Izvještaj o maloprodaji“, zamjenjuju se detalji PCO-a kojim su sredstva vraćena drugoj strani na malo.
Povrat od klijenta bez navođenja prodajnog dokumenta
Osim toga, da biste izdali povrat u dnevniku dokumenata, morate kliknuti na dugme pod nazivom „Povrat” i odabrati stavku „Prodaja, provizija”.
Dalje operacije su slične kreiranju dokumenta koji označava implementacioni dokument sa posebnim izuzecima, koje ćemo sada razmotriti.
Pošto otpremni dokument nije definisan, ne znamo seriju proizvoda, a samim tim ni njenu cenu. Za označavanje troškova u svakom redu postoji posebno polje koje se mora popuniti ručno.
U slučaju pojednostavljenog poreskog sistema, kada otpremni dokument nije naveden, potrebno je popuniti dodatno polje pod nazivom “Rashodi” (NU). Ovdje je važno napomenuti na šta se nomenklatura odnosi i šta se vraća prihvaćenim troškovima u implementaciji.
Povrat proizvoda od komisionara
Da biste zabilježili radnju vraćanja proizvoda ili GP (gotove robe) komisionu, potrebno je tipkom „Vrati“ odabrati stavku „Prodaja, provizija“.
U generisanom dokumentu u „Ugovoru“ treba da stoji obrazac „Kod komisionara (agenta)“.
“Poslani računski račun” i “Knjigovodstveni račun” - softverski proizvod zamjenjuje rezultat iz postavki registra pod nazivom “Knjigovodstveni računi stavki”.
Povrat neophodne opreme
Da bi se evidentirao radnja vraćanja potrebne opreme od kupca, potrebno je odabrati stavku pod nazivom “Oprema” pomoću dugmeta “Povrat”.
Na kartici sa nazivom „Oprema“ naznačeni su artikal, cijena, stopa PDV-a, količina i pored toga obračuni stavki.
Također je moguće popuniti tabelarni dio pod nazivom „Proizvodi“ bilo ručno dodavanjem redova, ili pomoću dugmeta „Popuni“ na osnovu otpremnog dokumenta.
Ako polje pod nazivom „Dokument otpreme“ nije popunjeno, potrebno je dodatno navesti knjigovodstvenu vrijednost opreme koju treba vratiti.
Polje pod nazivom „Trošak“ se mora popuniti ručno, kao u slučaju Povrata robe od klijenta bez navođenja prodajnog dokumenta.
Cijena - unosi je softverski proizvod na osnovu registra “Cijene artikala”. A „Račun troškova“, „Račun prihoda“, „Račun PDV-a“ i „Računovodstveni račun“ upisuju se na osnovu registra koji se zove „Račun obračuna stavki“.
Povrat ambalaže
Za obradu povrata ambalaže, u dnevniku dokumenata potrebno je pritisnuti tipku pod nazivom „Povratak“, te odabrati stavku „Oprema“ (kada je „Oprema“ zajedno sa ambalažom podložna vraćanju) i „ Prodaja, provizija”.
Sve ostale daljnje radnje su slične prethodnim vrstama povrata.
Obrasci za štampanje
Postoji štampani obrazac za dokument pod nazivom „Povrat robe“ od kupca. Moguće je dodati i svoje (eksterne štampane obrasce).
Uvod zasnovan na
Spisak svih objekata koje je moguće uneti na osnovu dokumenta pod nazivom „Povrat robe“ od strane klijenta:
Odraz obračunavanja PDV-a;
Odraz za odbitak PDV-a;
podizanje gotovine;
Izdata “faktura”;
Nalog za plaćanje;
Primljeno “Faktura”;
Zaduživanje sa tekućeg računa.
Ukoliko je kvalitet nezadovoljavajući ili iz drugih razloga, kupac može koristiti uslugu zamjene neodgovarajućeg proizvoda prodavcu. Klijent inicira zamjenu za drugi proizvod ili povrat novca. On može prenijeti informacije za pripremu povrata putem telefona ili tokom ličnog sastanka, u zavisnosti od želje prodavca za saradnjom. Za obradu povrata robe u 1C 8.3 Upravljanje trgovinom, programeri su kreirali funkcionalnost koja odražava podatke o takvim poslovnim transakcijama.
Kreiranje zahtjeva za povrat proizvoda
Prava kupaca na zamjenu ili vraćanje robe regulisana su u dva zakona Ruske Federacije: članu 25 „O zaštiti prava potrošača“ i članu 502 Građanskog zakonika. Ali ne razumiju svi da ti dokumenti nisu usmjereni na vraćanje, već na razmjenu robe koja im se ne sviđa. Ukoliko u trenutku puštanja u promet sličan proizvod za koji bi kupac pristao na zamjenu kupljenog artikla, tada po dogovoru sa upravom kompanije može sačekati dok se ne pojavi.
Ukoliko se otkrije kvar ili druga šteta, klijent također ima pravo zatražiti zamjenu ili povrat novca od prodavca. Jedini izuzetak je situacija u kojoj je bio svjestan prisustva kvara. Uglavnom, postoji poseban popust na takve proizvode. U svakom slučaju, za podnošenje zahtjeva, podnosi se pismena prijava upućena šefu kompanije za vraćanje ili zamjenu, navodeći podatke o pasošu kupca i prilažući račun.
Povrat robe se događa stalno, pa je vrijedno proučiti pitanje izvođenja ove operacije u programu 1C. Da biste kreirali datoteku za vraćanje proizvoda, morate otići u odjeljak „Prodaja“ i pronaći stavku „Dokumenti za povrat“ u odjeljku „Povrati i prilagođavanja“.
Ovisno o namjeni, možete kreirati jedan od sljedećih dokumenata:
- Povrati kupaca, ako je ovaj fajl odabran, iznosi za vraćenu robu mogu se uključiti u međusobna obračuna sa kupcem, kao plaćanje za ostale njegove kupovine;
- Povrati komisionara, ovaj dokument se može izdati na bilo koji datum. Nije bitno kada se vraćanje vrši prije nego što komisionar dostavi podatke o prodatim proizvodima ili nakon što je činjenica o prodaji registrovana;
- Povrat od maloprodaje, koristi se u slučajevima kada je klijent vratio kupljeni proizvod koji je prodat u maloprodaji nakon zatvaranja blagajne.
Detalji ovog dokumenta će se razlikovati prilikom odabira jedne od predloženih opcija.
Bitan! Prilikom odabira posljednje vrste dokumenata „Povrati od fizičkih lica” prodavac mora imati račun koji je dostavio klijent kao osnov za povraćaj.
Osim toga, možete koristiti "Zahtjeve za vraćanje robe od kupaca". Da biste kreirali takav zahtjev, potrebno je otići na “Prodaja” - “Povrati i prilagođavanja” na isti način kao u prvom slučaju i odabrati prvu stavku.
Zahtjevi za zamjenu mogu se podnijeti na dva načina: na osnovu podataka o prodatim proizvodima ili ručno uneseni prema podacima koje daje kupac.
U datoteci koja se otvori možete vidjeti nekoliko naredbi pomoću kojih možete brzo odabrati aplikacije:
- Trenutno stanje u kojem je vraćeni proizvod;
- Rok;
- Prioritet;
- Menadžer odgovoran za proces povratka.
Aplikacija se, pak, može podijeliti u tri vrste, ovisno o tome kome se izdaje povrat novca:
- klijent;
- komesar;
- Maloprodajni kupac.
Prilikom kreiranja aplikacije, program 1C nudi vam da odaberete jednu od vrsta statusa. Ovaj stav se može mijenjati u dokumentu u zavisnosti od stvarne promjene situacije. Postavljanje ovog ili onog statusa će odrediti koje će radnje klijent moći koristiti, a koje će postati nedostupne.
Da biste vratili proizvod, statusno polje mora biti postavljeno na "Vratiti" ili "Završiti". Ako je prijava „Pod odobrenjem“, obrada povrata neće biti moguća.
U prvoj kartici „Osnovno“ automatski će se prilikom snimanja dokumenta dodijeliti broj dokumenta, a datum će biti postavljen na današnji dan. Ali oni se mogu ručno promijeniti u potrebne. U nastavku ćete naći informacije o klijentu, drugoj strani, postignutom dogovoru i postupku plaćanja. Drugi dio tabele sadrži podatke o kompaniji kojoj će se proizvod vratiti, magacinu i obavezno polje – „Način kompenzacije“. Postoje dvije takve metode:
- „Zamjena robe“, umjesto proizvoda koji je klijent odbio, obezbjeđuje mu se drugi proizvod. Može biti potpuno drugačiji od prethodnog. Prilikom odabira ove metode, morat ćete popuniti kartice “Povratne stavke” i “Zamjenske stavke”;
- „Povrat sredstava“ je jednostavnija metoda, koja uključuje vraćanje novca klijentu popunjavanjem troškovnog gotovinskog naloga ili bezgotovinskim zaduženjem sa tekućeg računa organizacije. Pogodan je i za prodavca i za kupca. Ali ovom metodom organizacija gubi dio zarađenog novca, pa je prva opcija sa zamjenom poželjnija. U nekim slučajevima, zamjenski proizvod košta više od prethodno isporučenog proizvoda. I tada kupac mora platiti razliku između cijena za svoju kupovinu.
Odlaskom na drugu karticu potrebno je popuniti nomenklaturu vraćene robe. U njemu treba obratiti posebnu pažnju na krajnje polje „Dokument prodaje“. Ima mogućnost odabira robe pomoću prodajnih dokumenata koji su kreirani tokom otpreme. Da biste ručno popunili asortiman proizvoda, možete koristiti dvije naredbe. Prvi je “Popuni prodajne dokumente i cijene” koji pruža informacije o prodajnim dokumentima i cijenama navedenim u tim dokumentima. 
Odabir je postavljen prema LIFO principima, koji pretpostavljaju da je isporučena roba predstavljena u najnovijim dokumentima.
Također možete učitati informacije pomoću naredbe Dodaj proizvode iz prodajnih dokumenata. U tom slučaju morate odabrati jedan od prodajnih dokumenata i u njemu pronaći potrebnu robu.
Odlaskom na sljedeću karticu “Zamjenski proizvodi” potrebno je naznačiti koji će proizvod biti zamijenjen za vraćeni, kao i cijenu po kojoj se ova naknada daje. 
Posljednja kartica je "Napredno", popunjavaju se sljedeći redovi:
- Operacija – izaberite sa padajuće liste od koga će se izvršiti povraćaj novca;
- Deal;
- Subdivision;
- Menadžer uključen u transakciju;
- Valuta;
- Kada radite sa PDV-om, označite polje pored valute;
- Oporezivanje.
Osim toga, zahtjevi za povrat robe mogu se izdati na osnovu prodajnog dokumenta. Ulaskom u dnevnik prodaje možete odabrati traženi dokument i na osnovu njega kreirati izvod. U tom slučaju ne morate ispunjavati svaku stavku u dokumentu, 1C program će sve učiniti automatski. Nakon toga, ostaje samo da se podesi kartica „Povratna roba“ ako je u prodaji bilo više vrsta robe, ali samo jednu treba vratiti. Samo trebate izbrisati nepotrebne linije.
Registracija povratne fakture u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2
Aplikacija je kreirana i vrijeme je da počnemo s obradom samog povrata. Potrebno je otići u odjeljak “Povrat robe od kupaca” i prebaciti se na karticu “Narudžbe za registraciju”, tu je pomoćnik za kreiranje povrata na osnovu narudžbi. 
Već će sadržavati prethodno kreiranu aplikaciju. Morate ga odabrati i kliknuti na dugme „Vrati robu“.
Program je automatski popunio sve osnovne informacije potrebne za generiranje dokumenta koristeći postojeće podatke. U osnovi će biti naznačen broj i datum aplikacije na osnovu koje je kreirana.
Odlaskom na karticu “Proizvodi” možete vidjeti proizvod koji podliježe povratu, kao i sve potrebne informacije o količini i cijeni odabranog klima uređaja. 
Kartica „Dodatno“ je popunjena podacima o menadžeru koji vodi transakciju za koju se vrši operacija vraćanja. Pored toga, naznačeni su podaci o podjeli, valuti, povratnim transakcijama od klijenta i sve o oporezivanju.
Nakon provjere popunjenih redova, ovaj dokument se mora postaviti i zatvoriti.
Glavne radnje su završene i potrebno je da se vratite na dnevnik narudžbi da biste vratili robu klijentu. Pošto je klijent već vratio neodgovarajući klima uređaj, potrebno ga je zamijeniti novim proizvodom navedenim u uslovima zamjene. Da biste to učinili, na kartici „Zamjenska roba“ kliknite na dugme „Kolateral“ i odaberite „Popuni kolateral“, a zatim će se pojaviti prozor u kojem će se pojaviti okvir za potvrdu „Za otpremu“. Nakon toga, dokument se može knjižiti i na osnovu njega kreirati račun. 
Osim toga, nakon svih radnji u dokumentu „Povrat robe“ moguće je generirati izvještaje kao što su:
- Dug kupaca. Nakon završetka, dug će se mijenjati samo ako su cijene robe koja se zamjenjuje bile različite;
- Kartica obračuna sa klijentima;
- Platna kartica za kontejnere;
- mjesta upotrebe;
- Povezani dokumenti.
Ako tačno znate na kom se dokumentu zasnivala prodaja, možete kreirati zahtjev iz dnevnika „Dokumenti prodaje“. Potrebno je pronaći potrebnu datoteku, odabrati je i na osnovu nje kreirati “Zahtjev za povrat robe”. 
Bitan! Ako program daje grešku i ne dozvoljava vam da generišete dokument, potrebno je da otvorite implementaciju i promenite status iz „Za avansno plaćanje“ u „Implementirano“. U ovom slučaju će svi osnovni podaci već biti naznačeni i ostaje samo da ih malo uredite.
Da biste kreirali fakturu, trebate otići na odjeljak „Prodaja” - „Prodajni dokumenti”. Među narudžbama za registraciju potrebno je pronaći zahtjev koji je ranije kreiran za vraćanje proizvoda od klijenta. Potrebno ga je izolovati i na osnovu njega formirati implementaciju. Nakon toga provjerite ispravnost popunjenih podataka i proknjižite račun.
Plaćanje duga kupca u gotovini
Nakon operacije vraćanja i obezbeđivanja nove, skuplje opreme kupcu, formiraće se dug u korist prodavca. Stoga klijent mora platiti nastalu razliku. Ovo takođe treba da se odrazi u programu 1C: Upravljanje trgovinom.
U većini slučajeva, dodatna plaćanja se vrše u gotovini, pa ćemo razmotriti ovu opciju. Da biste to učinili, idite na meni "Trezor" i odaberite stavku "Priznaci". U predstavljenom časopisu morate se prebaciti na karticu "Za prijem". 
U redu „Osnova plaćanja“ izaberite stavku „Obračuni sa klijentima“. Prikazana lista će uključivati prethodno kreiranu aplikaciju za vraćanje proizvoda. 
Iznos doplate koju je kupac dužan platiti prodavcu izračunava se od razlike između robe: robe vraćene organizaciji i one koja se daje klijentu na naknadu kao zamjenu.
Nakon odabira željene aplikacije potrebno je da koristite dugme „Pošalji na prijem“ koje će vam otvoriti prozor sa kreiranjem naloga za prijem gotovine. U dokumentu će program 1C već popuniti sve potrebne akreditive, kao što su kasa i uplatitelj.
Odlaskom na karticu „Dekodiranje plaćanja“ možete vidjeti da su linije već popunjene: osnovni dokument, stavka toka novca. U kartici „Štampanje“ možete provjeriti informacije o štampanju blagajničkog naloga. Nakon toga, dokument se postavlja i zatvara.
Bitan! U suprotnom, ako se ispostavi da je zamijenjeni proizvod jeftiniji od originalnog, na isti način se izdaje blagajnički nalog.
Nalazi se u meniju “Treasury”. Nakon toga, potrebno je otići na karticu „Gotovinski vaučeri“ i otići na „Za plaćanje“. Njegova osnova će biti i prethodno kreirana aplikacija za povrat robe i klik na dugme „Plati“.
Razmotrimo situaciju sa povratima. Ove operacije uvijek otvaraju mnoga pitanja. Povrat je prijenos robe sa kupca na prodavca ako se otkriju činjenice o nepropisnom ispunjavanju svojih obaveza od strane prodavca prema ugovoru o kupoprodaji navedenih u Građanskom zakoniku Ruske Federacije.
To su sljedeći slučajevi:
- odobrenje narudžbe, prekršena je obaveza prodavca da prenese robu bez prava trećih lica (član 460. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
- prekršena je obaveza prodavca da prenese pribor ili dokumente koji se odnose na robu u roku utvrđenom ugovorom (član 464. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
- prekršeni su uslovi u pogledu količine robe (član 466. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
- prekršeni su uslovi u pogledu asortimana robe (klauzule 1. i 2. člana 468. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
- preneta je roba neodgovarajućeg kvaliteta (klauzula 2 člana 475 Građanskog zakonika Ruske Federacije);
- pakovanje robe je prekršeno (član 2. člana 480. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
- prekršeni su uslovi kontejnera i/ili pakovanja robe ( Art. 482 Građanskog zakonika Ruske Federacije).
U ovom članku ćemo se fokusirati na povrate dobavljaču i odraz različitih opcija u programu 1C: Računovodstvo 8, izdanje 2.0.
Prilikom prijema robe na računovodstvo, kupac registruje fakturu u knjizi nabavki i PDV se u potpunosti odbija (tačka 1. člana 172. Poreskog zakona Ruske Federacije), a prilikom vraćanja robe ispostavlja fakturu dobavljaču za povrat, koji se upisuje u prodajnu knjigu.
U knjigovodstvu kupca, povrat robe se evidentira knjiženjima na teret računa 76.02 „Obračuni za reklamacije“ i na dobro konta 41.01 „Roba u skladištima“.
Ponekad je, zbog velikog prometa, nezgodno kalkulacije za povrate alocirati na poseban obračunski račun 76.02, jer će stalno biti potrebno vršiti prebijanja sa računom 60. Stoga će vam ovaj članak reći kako možete prikazati povrate na 60 računa.
Povrat se dešava u različitim situacijama: prije ili nakon uplate za primljenu robu. Stoga ćemo razmotriti različite opcije.
1. Roba kupljena - plaćena dobavljaču - vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 76.02)
Kada razmatramo primjere, nećemo se detaljno zadržavati na kreiranju standardnih dokumenata u programu 1C: Računovodstvo 8.Prihvatanje robe za računovodstvo prikazat ćemo u programu koristeći standardni dokument „Prijem robe i usluga“. Roba stiže sa PDV-om. (Mi ćemo prikazati prijem računa). Obaveze nastaju na računu 60.01 u iznosu od 2.000 rubalja.
Objave dokumenata:
Objave dokumenata:
Dakle, obaveze po računu 60.01 su u potpunosti otplaćene. To se može vidjeti u izvještaju "Bilans računa"
Polje „Dokument o prijemu“ u zaglavlju dokumenta nije potrebno popunjavati, ali navođenje ovog dokumenta omogućava da se međusobna poravnanja u kontekstu trećeg podkonto računa obračuna učine jasnijim, kao i da se eliminišu nepotrebni prebijanja.
Svi prikazani primjeri će se uzeti u obzir uz naznaku dokumenta o prijemu.
Hajde da sada razmotrimo ovu opciju.
Objave dokumenata:
Pošto je dug po 60.01 zatvoren, sve transakcije se generišu preko pomoćnog računa 76.02 „Obračun potraživanja“.
Predujam dobavljača nastao povraćajem formira se na računu 76.02.
Ako dobavljač vrati novac, sastavlja se dokument „Priznanica na tekući račun“ sa vrstom transakcije „Povrat od dobavljača“.
Objave dokumenata:
Predujam se vraća.
2. Kupljena roba – nije plaćena dobavljaču – vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 76.02)
Objave dokumenata:
Povrat dobavljaču ćemo prikazati pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču“, koji se nalazi u meniju „Kupovina“ - „Povrat robe dobavljaču“.
Na kartici „Računi“ koristimo i račun 76.02 „Obračun za potraživanja“.
S obzirom da roba nije plaćena prije povrata, ne stvara se dugovanje ni na jednom računu. Ali međusobna poravnanja se odražavaju na promet na računu 76.02:
PAŽNJA! Ako u ovoj situaciji u dokumentu „Povrat robe dobavljaču“ ne navedemo dokument o prijemu, tada program „neće vidjeti“ koji dokument poravnanja treba zatvoriti za račun 60.01.
Shodno tome, u ovom slučaju neće biti knjiženja na račun 60.01.
Tada će nastati situacija u kojoj je potrebno napraviti interni ofset između 60.01 i 76.02. To se može vidjeti iz dva izvještaja:
3. Roba kupljena - plaćena dobavljaču - vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 60.02)
Prihvatanje robe za računovodstvo prikazat ćemo u programu koristeći standardni dokument „Prijem robe i usluga“. Roba stiže sa PDV-om. (Mi ćemo prikazati prijem računa). Obaveze nastaju na računu 60.01 u iznosu od 2.000 rubalja.Objave dokumenata:
Isplatu dugovanja ćemo prikazati pomoću dokumenta „Otpis sa tekućeg računa“.
Objave dokumenata:
Dakle, obaveze po računu 60.01 su u potpunosti otplaćene. To se može vidjeti u izvještaju „Bilans računa“.
Povrat dobavljaču ćemo prikazati pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču“, koji se nalazi u meniju „Kupovina“ - „Povrat robe dobavljaču“.
Na kartici „Računi“ po defaultu se račun potraživanja popunjava sa 76.02.
U podešavanjima možete podesiti nalog na 60.01 ili 60.02.
Razmotrimo sada opciju kada je račun za namirenje šteta 60.02.
Predujam koji proizlazi iz povraćaja tereti se na račun 60.02.
Ovaj dug će biti prikazan u izvještaju na sljedeći način.
U slučaju da dobavljač vraća novac, sastavlja se i dokument "Priznanica na tekući račun" sa vrstom transakcije "Povrat od dobavljača"
Objave dokumenata:
Predujam se vraća.
4. Kupljena roba – nije plaćena dobavljaču – vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 60.02)
Prihvatanje robe za računovodstvo prikazat ćemo u programu koristeći standardni dokument „Prijem robe i usluga“. Roba stiže sa PDV-om. (Mi ćemo prikazati prijem računa). Obaveze nastaju na računu 60.01 u iznosu od 2.000 rubalja.Objave dokumenata:
Nećemo prikazati uplatu, robu ćemo odmah vratiti.
Povrat dobavljaču ćemo prikazati pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču“, koji se nalazi u meniju „Kupovina“ - „Povrat robe dobavljaču“.
Na kartici „Računi“ koristimo i račun 60.02.
Dokument “Povrat robe dobavljaču”
Objave dokumenata:
Nema duga ni po jednom računu, jer roba nije plaćena prije vraćanja, ali su se međusobna poravnanja odrazila na promet na računu 60.02:
Bilješka: U povratnom dokumentu možete navesti račun za namirenje potraživanja - 60.01.
Ali tada, ako je već izvršeno plaćanje za robu, tada će se po povratu avansna uplata odraziti na račun 60.01.
Shodno tome, iznosi avansa u izvještaju „Bilans računa“ za račun 60.01 biće prikazani sa minus kreditom, budući da se radi o pasivnom računu.
Ako preduzeće ne radi na avansno plaćanje kod dobavljača, a uvijek postoji dug, tada:
1) Ako u dokumentu „Povrat robe dobavljaču“ mi nećemo naznačiti prijemni dokument, onda prema trećem podkontou program „neće razumjeti“ iz kojeg dokumenta treba „ukloniti“ dug.
Shodno tome, avans će opet ostati na računu 60.01 prema povratnom dokumentu:
2) Ako u dokumentu „Povrat robe dobavljaču“ mi naznačimo prijemni dokument, tada će se kao rezultat međusobnih obračuna i dalje reflektovati promet na računu 60.01, pošto program treba da zatvori obračune na trećem podračunu.
Objave dokumenata:
Shodno tome, u izvještaju “Bilans računa” promet za račun 60.01 će biti “povećan”.
Proizvod
Razmotrimo operaciju povrata od kupca. Kao primjer, izaberemo povrat robe „STINOL RF-305“ od druge strane Dobro LLC - „Trade+“ u konfiguraciji 1c Accounting 8.2. Kao što znate, vraćanje robe od kupca je određeni skup radnji i, shodno tome, skup dokumenata za evidentiranje ovih radnji. To uključuje: stvarni povrat robe od kupca; rad povrata i obračuna novca; ispravku podataka u poreskim dokumentima.
Nakon što smo odredili glavne pravce računovodstva povrata, pređimo na razmatranje specifičnih dokumenata u navedenoj konfiguraciji.
Počnimo sa dokument “Povrat robe od kupca”. Možete kreirati novi dokument kada se vraćate tako što ćete otvoriti karticu funkcije “Prodaja” i odabrati istoimenu ikonu.
Ili možete otići u glavni meni i odabrati “Rasprodaja”, a zatim dugme “Povrat robe od kupca”.
U dnevniku koji se otvori kliknite na dugme „+Dodaj“ i kreirajte novi dokument.
Hajde da popunimo zaglavlje dokumenta. Dodijelit ćemo organizaciju, drugu stranu i dokument za otpremu vraćene robe; skladište robe, obračunski dokument i ugovor. U tabelarni dio unosimo stvarnu nomenklaturu. Provjeravamo račune na kartici “Računi poravnanja” i opcije navedene na kartici “Dodatno”. Ako vraćeni komplet uključuje kontejnere, popunite detalje na kartici „Kontejneri“.
Ispisujemo povratnu fakturu, knjižimo dokument i zatvaramo ga, prvo ga pohranjujemo.
Napominjemo da je dokument „Povrat robe od kupca“ lakše i ispravnije unijeti na osnovu dokumenta „Prodaja robe i usluga“. U novom dokumentu unesenom na osnovu jednostavno uređujemo listu robe, ostavljajući samo onu koja se vraća. Ne zaboravite provjeriti sve ostale parametre.
=================================================================
Nastavimo s opisom povratka dokument-usklađivanje poreske fakture “Dodatak 2 poreskoj fakturi”. Dnevniku ove vrste dokumenta možete pristupiti klikom na istoimeni link na kartici “Prodaja” ili u glavnom meniju - dugme “Prodaja” i podmeni “Prilog 2 poreskoj fakturi”. U dnevniku možete uređivati prethodno uneseni dokument ili kreirati novi.
Prilikom vraćanja robe pogodnije je uneti „Prilog 2“ na osnovu odgovarajuće poreske fakture. Nakon otvaranja dnevnika poreskih faktura (klikom na ikonicu „Poreske fakture“ na kartici „Prodaja“), odaberite traženi dokument povrata i desnim tasterom miša otvorite padajući meni, izaberite „Unos na osnovu“ i „Dodatak 2 na poresku fakturu”.
Generiramo porezne dokumente u obradi istog imena i uređujemo stavke stavki u novom dokumentu koji se otvara.
Odštampajte, postavite i sačuvajte Dodatak 2.
=================================================================
Zatim ćemo izdati povrat novca. To se može uraditi sa dokumentom po vašem izboru, u zavisnosti od putanje novca. Ovo su dokumenti: Odlazni nalog za plaćanje(PP); Plaćanje za zaduženje sredstava(softver) ili Račun za gotovinski nalog(RKO).
Možete nastaviti sa odabirom i popunjavanjem potrebnog dokumenta jednostavnim odlaskom na dnevnik „Povrati kupaca“. U ovom dnevniku nalazimo prethodno generirani dokument za povrat robe i unosimo traženi dokument, ovisno o odabranoj uplati.
Razmotrite, na primjer, nalog za plaćanje (PP). Kliknite na stavku „Odlazni nalog za plaćanje“ u padajućem meniju. U generiranom dokumentu provjeravamo podatke o plaćanju, obraćajući pažnju na iznose i detalje druge ugovorne strane.
U nekim slučajevima, u skladu sa zakonom, kupac može vratiti robu prodavcu. Roba se može vratiti i po dogovoru.
U programu 1C 8.3 možete izvršiti povrat od kupca, na osnovu prodaje robe ili ručno. U ovim uputama korak po korak razmotrit ćemo sve opcije sa stanovišta prodavača i tipične transakcije za ovu operaciju.
Pretpostavimo da je naša organizacija prodala 10 kilograma "Bar" bombona. Kupac je tražio povrat novca. Razlozi nam u ovom primjeru nisu važni.
U obrascu dokumenta (ili liste) kliknite na dugme „Kreiraj na osnovu“ i izaberite „Povrat robe od kupca“.
Pred vama će se otvoriti potpuno popunjen dokument. Možete prilagoditi potrebne detalje ili količinu robe koja se vraća. Nećemo ništa menjati.
Ožičenje i provjera
Sada pogledajmo ožičenje. Implementacijski dokument generirao je kretanja prikazana na slici ispod.
Prilikom vraćanja robe od kupca prodavcu, sljedeće transakcije će se generirati u 1C 8.3. Kao što vidite, radi se o istim transakcijama kao i prilikom prodaje, ali sa znakom minus:
Obavezno provjerite podudarnost ožičenja!
Imajte na umu da se povrati mogu kreirati samo na osnovu prodaje robe, jer se usluge ne mogu vratiti.
Ručno popunjavanje povrata od kupca
U odjeljku 1C 8.3 “Prodaja” odaberite “Povrati kupaca”.
Pred vama će se otvoriti lista postojećih dokumenata. Kliknite na dugme „Povratak“ i u podmeniju koji se pojavi izaberite „Prodaja, provizija“.
Popunite zaglavlje kreiranog dokumenta. U njemu možete odabrati dokument otpreme (u našem slučaju implementaciju), ili ostaviti polje praznim.
U slučaju kada ste naveli otpremni dokument, iz njega se može popuniti tabelarni dio sa robom. Da biste to učinili, na kartici „Proizvodi“ kliknite na dugme „Popuni“ i izaberite stavku koja vam je potrebna iz menija koji se pojavi.
U slučaju da odlučite da ne navedete otpremni dokument, robu ćete morati ručno popuniti. Također će biti potrebno navesti cijenu koštanja za svaku od njih. Ako vaša organizacija izveštava po pojednostavljenom poreskom sistemu, pored cene koštanja, moraćete da navedete i troškove poreskog računovodstva.
Ako se pakovanje vraća zajedno sa robom, to je naznačeno na istoimenoj kartici u ovom dokumentu.
Druge vrste povrata
U slučaju da ste robu prodali na komisiji, možete izvršiti i povrat. Format dokumenta će biti sličan prethodnom primjeru. Ugovor sa drugom stranom mora biti u formi „Kod komisionara (agenta)“.
Ako trebate vratiti opremu, tada se algoritam radnji u suštini ne razlikuje od gore prikazanog. U tom slučaju, prilikom kreiranja dokumenta, morate odabrati stavku "Oprema". Vraćanje kontejnera ovdje se događa na potpuno isti način - na posebnoj kartici dokumenta.
Video upute za završetak operacije:
Zaključak
Kao što vidite, nema ništa komplikovano u obradi povrata. Iz ovog dokumenta možete na dnu obrasca dokumenta na isti način na koji je registrovan u implementacionom dokumentu.
Također je moguć unos i drugih dokumenata na osnovu povrata.
Klikom na dugme „Štampaj“ možete dobiti jednostavnu i praktičnu štampanu formu dokumenta, fakturu i potvrdu o valutnom obračunu.
