Tiettyjen tuotteiden palautus asiakkailta tapahtuu samannimisellä asiakirjalla. Tässä materiaalissa tarkastellaan vaiheittaisia ​​ohjeita, jotka koskevat tavaroiden palauttamista ostajalta 1C 8.2 8.3 -ohjelmistotuotteessa.

Kokoonpanoon on mahdollista syöttää tämä dokumentti kahden muun asiakirjan perusteella: Vähittäismyyntiraportti ja Tiettyjen palveluiden myynti.

Kun siirryt tapahtumalokiin nimeltä "Tavaroiden palautukset asiakkailta", näet avattavan painikkeen nimeltä "Palautukset". On 2 tuotetta nimeltä "Myynti, välityspalkkio" ja "laitteet".

Yleensä ostajalta on olemassa monia muita palautustyyppejä:

Palautus ja merkintä toteutusasiakirjasta;

Pakkauksen palautus;

Palautus ilmoittamatta myyntiasiakirjaa;

laitteiden palautus;

Paluu komission edustajilta.

Asiakirjaa käsiteltäessä tulee kunkin palautustyypin otsikossa mainita seuraavat tiedot:

Varasto on varastopaikka, johon palautukset tehdään. Palautus on mahdollista tehdä vain varastolle, jonka tyyppi on ”Vähittäiskauppa” tai ”Tukkumyynti”.

Hintatyyppi - sinun on asetettava hinnat, joilla palautukset toteutuvat. Otettu käyttäjäasetuksista tai asiakassopimuksesta tai voidaan muuttaa näppäimellä nimeltä "Muuta".

Valuutta - valuutta, jossa asiakirjan summa ilmaistaan. Se otetaan automaattisesti sopimuksesta.

Kaikentyyppisten palautusten osalta vaaditut otsikkotiedot ovat samat, ja harkitsemme niitä tulevaisuudessa.

Nyt tarkastelemme jokaista palautustyyppiä erikseen.

Palaa 1C-ohjelmistotuotteeseen, joka ilmoittaa toteutusasiakirjan

Tämän palautuksen käsittelemiseksi "1C 8.3":ssa sinun on napsautettava asiakirjalokissa olevaa painiketta "Palautus" ja valittava kohta "Sale, Commission".

Asiakirjan otsikkoon on täytettävä tiedot ”Lähetysasiakirja” ja mainittava myyntiasiakirja, josta palautus tapahtuu. Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, täytä seuraavat välilehdet: "Laskelmat" ja "Tuotteet".

"Tuotteet"-taulukko on mahdollista täyttää automaattisesti painamalla "Täytä"-painiketta ja valitsemalla "Täytä lähetysasiakirjan mukaan" tai voit tehdä sen manuaalisesti "Valitse"-painikkeella. Kun olet tehnyt tuoteasetukset vastaavasti, merkitse "Määrä", "Hinta" ja "ALV-kanta". Välilehdelle nimeltä "Laskut" on tarpeen merkitä tilit, joiden "nimikkeistö" otetaan huomioon.

Hinta - täytetty "Tuotehinnat"-rekisteristä.

- "Alv-tili", "Tilitili", "Kulutili" ja "Tili" täytetään sellaisesta rekisteristä "Tuotekirjanpitotilit".

Tämä on nykyisen tuotteen tuoteryhmä.

Jos "Tavarat"-taulukon täyttäminen tapahtuu Lähetysasiakirjan mukaisesti, tämän järjestelmän on itse määritettävä myyntiin palautettavien tuotteiden kirjanpitoarvo.

Lisäksi, jos palautus perustuu "Vähittäismyyntiraportti"-nimiseen asiakirjaan, korvataan tiedot PCO:sta, jolla varat palautettiin vähittäisvastapuolelle.

Palautus asiakkaalta myyntitositteen ilmoittamatta

Lisäksi, jotta voit antaa palautuksen tositepäiväkirjassa, sinun tulee klikata painiketta ”Palautus” ja valita kohta ”Ale, välitys”.

Muut toiminnot ovat samankaltaisia ​​kuin toteutusasiakirjaa osoittavan asiakirjan luominen erityisin poikkeuksin, joita tarkastelemme nyt.

Koska lähetysasiakirjaa ei ole määritelty, emme tiedä tuoteerää ja siten sen hintaa. Kulut merkitään jokaiselle riville erityisellä kentällä, joka on täytettävä manuaalisesti.

Yksinkertaistetussa verojärjestelmässä, kun lähetysasiakirjaa ei ole määritelty, on täytettävä ylimääräinen kenttä nimeltä "Kulut" (NU). Tässä on tärkeää huomata, mihin nimikkeistö viittaa ja mikä palautetaan toteutuksessa hyväksyttyihin kustannuksiin.

Tuotteiden palautus komission edustajalta

Tuotteen tai GP:n (valmiiden tuotteiden) palautuksen toiminnan kirjaamiseksi välitysmiehelle tulee valita "Palauta"-painikkeella kohta "Myynti, välitys".

Luodussa asiakirjassa "Sopimuksen" tulee olla seuraava lomake "Komission kanssa (agentti)".

”Lähetetyt kirjanpitotilit” ja ”Kirjanpitotili” - ohjelmistotuote korvaa tuloksen rekisteriasetuksista nimeltä ”Tuotekirjanpitotilit”.

Tarvittavien varusteiden palautus

Jotta voidaan tallentaa tarvittavien laitteiden palautus ostajalta, on tarpeen valita "Laitteet" -niminen tuote "Palauta" -painikkeella.

Välilehdellä, jonka nimi on "Laitteet", ilmoitetaan nimike, hinta, ALV-kanta, määrä ja lisäksi tuotekirjanpitotilit.

On myös mahdollista täyttää taulukkoosa nimeltä "Tuotteet" joko manuaalisesti lisäämällä rivejä tai "Täytä"-painikkeella lähetysasiakirjan perusteella.

Jos lähetysasiakirja-kenttää ei ole täytetty, tulee lisäksi merkitä palautettavan laitteen kirjanpitoarvo.

Kenttä nimeltä "Kulut" on täytettävä manuaalisesti, kuten tavaroiden palautus asiakkaalta ilman myyntitositteen määrittämistä.

Hinta - on ohjelmistotuotteen syöttämä "Tuotehinnat" -rekisterin perusteella. Ja "Kulutili", "Tuottotili", "ALV-tili" ja "Kirjapitotili" kirjataan "Tuotekirjanpitotili" -nimisen rekisterin perusteella.

Pakkauksen palautus

Pakkauksen palautuksen käsittelyä varten asiakirjalokissa on painettava näppäintä "Palauta" ja valitaan myös tuote "Laitteet" (kun "Laitteet" yhdessä pakkauksen kanssa on palautettava) ja " Myyntipalkkio".

Kaikki muut muut toimet ovat samanlaisia ​​kuin edelliset palautustyypit.

Tulostettavat lomakkeet

Asiakkaalta on olemassa painettu lomake "Tavaroiden palautus" -asiakirjaa varten. On mahdollista lisätä omia (ulkoisia painettuja lomakkeita).

Johdanto perustuu

Luettelo kaikista kohteista, jotka on mahdollista syöttää asiakkaan "Tavaran palautus" -asiakirjan perusteella:

ALV-kertymän heijastus;

ALV-vähennys;

Käteisnosto;

"Lasku" myönnetty;

Maksumääräys;

Vastaanotettu "Lasku";

Veloitus käyttötililtä.

Jos laatu on epätyydyttävä tai muusta syystä, ostaja voi käyttää palvelua sopimattoman tuotteen vaihtamiseksi myyjälle. Asiakas aloittaa vaihdon toiseen tuotteeseen tai hyvityksen. Hän voi välittää tietoja palautuksen valmistelua varten puhelimitse tai henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, riippuen myyjän yhteistyöhalusta. Käsitelläkseen tavaroiden palautuksia kohdassa 1C 8.3 Trade Management, ohjelmoijat loivat toimintoja tällaisten liiketapahtumien tietojen heijastamiseksi.

Tuotteen palautuspyynnön tekeminen

Ostajien oikeuksia vaihtaa tai palauttaa tavaroita säännellään kahdessa Venäjän federaation laissa: § 25 "Kuluttajien oikeuksien suojaamisesta" ja pykälä 502 siviililain. Mutta kaikki eivät ymmärrä, että näitä asiakirjoja ei ole tarkoitettu palauttamiseen, vaan tavaroiden vaihtamiseen, joista he eivät pidä. Jos samankaltaisen tuotteen liikkeelle laskettaessa ostaja suostuisi vaihtamaan ostetun tuotteen, hän voi yrityksen johdon kanssa sopimuksella odottaa sen ilmestymistä.

Mikäli virhe tai muu vaurio havaitaan, asiakkaalla on myös oikeus vaatia myyjältä vaihtoa tai rahan palautusta. Ainoa poikkeus on tilanne, jossa hän oli tietoinen vian olemassaolosta. Pohjimmiltaan tällaisista tuotteista on erikoisalennuksia. Joka tapauksessa reklamaatiota varten kirjallinen hakemus osoitetaan yrityksen johtajalle palautusta tai vaihtoa varten, jossa ilmoitetaan ostajan passitiedot ja toimitetaan kuitti.

Tavaroiden palautukset tapahtuvat koko ajan, joten kannattaa tutkia tämän toiminnon suorittamista 1C-ohjelmassa. Luodaksesi tiedoston tuotteen palautusta varten, sinun on siirryttävä "Myynti"-osioon ja etsittävä "Palautusasiakirjat" -kohta "Palautukset ja oikaisut" -osiosta.

Tarkoituksen mukaan voit luoda jonkin seuraavista asiakirjoista:

• Palautukset asiakkailta, jos tämä tiedosto valitaan, palautettujen tavaroiden summat voidaan sisällyttää keskinäisiin selvityksiin ostajan kanssa, maksuna hänen muista ostoksistaan;
• Palautukset komission asiamiehiltä, ​​tämä asiakirja voidaan antaa minä päivänä tahansa. Sillä ei ole merkitystä, milloin palautus tapahtuu ennen kuin välitysmies toimittaa tiedot myydyistä tuotteista tai kun myyntitapahtuma on rekisteröity;
• Palautukset vähittäisasiakkailta, sitä käytetään tapauksissa, joissa asiakas palauttaa ostaman tuotteen, joka on myyty vähittäiskaupassa kassakirjan sulkemisen jälkeen.

Tämän asiakirjan tiedot vaihtelevat, kun valitaan jokin ehdotetuista vaihtoehdoista.

Tärkeä! Valitessaan viimeistä asiakirjatyyppiä ”Palautukset vähittäisasiakkailta”, myyjällä tulee olla asiakkaan toimittama kuitti palautuksen perusteena.

Lisäksi voit käyttää "Asiakkaiden tavaroiden palautuspyynnöt". Tällaisen pyynnön luomiseksi sinun on siirryttävä kohtaan "Myynti" - "Palautukset ja oikaisut" samalla tavalla kuin ensimmäisessä tapauksessa ja valittava ensimmäinen tuote.

Vaihtopyynnöt voidaan tehdä kahdella tavalla: myytyjen tuotteiden tietojen perusteella tai manuaalisesti syötettynä ostajan antamien tietojen mukaan.

Avautuvassa tiedostossa näet useita komentoja, joilla voit nopeasti valita sovelluksia:

• Tämänhetkinen kunto, jossa palautettava tuote on;
• Takaraja;
• Prioriteetti;
• Palautusprosessista vastaava johtaja.

Hakemus voidaan puolestaan ​​jakaa kolmeen tyyppiin riippuen siitä, kenelle hyvitys on myönnetty:

• Asiakas;
• Komissaari;
• Vähittäiskaupan ostaja.

Sovellusta luotaessa 1C-ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden valita yhden tilatyypeistä. Tätä kohtaa voidaan muuttaa asiakirjassa tilanteen todellisen muutoksen mukaan. Tämän tai toisen tilan asettaminen määrittää, mitä toimintoja asiakas voi käyttää ja mitkä eivät ole käytettävissä.

Tuotteen palauttaminen edellyttää, että tilakenttään tulee "palautettava" tai "täytetty". Jos hakemus on "Hyväksyttävänä", sen palauttaminen ei ole mahdollista.

Ensimmäisellä välilehdellä ”Perus” asiakirjan numero määritetään automaattisesti dokumenttia tallennettaessa ja päivämääräksi asetetaan tämä päivä. Mutta ne voidaan muuttaa manuaalisesti tarpeellisiksi. Alta löydät tiedot asiakkaasta, vastapuolesta, saavutetusta sopimuksesta ja maksumenettelystä. Taulukon toisessa osassa on tiedot yrityksestä, jolle tuote palautetaan, varastosta ja pakollisesta kentästä "Hyvitystapa". On olemassa kaksi tällaista menetelmää:

• "Tavaroiden vaihto" asiakkaan kieltäytyneen tuotteen sijaan hänelle toimitetaan toinen tuote. Se voi olla täysin erilainen kuin edellinen. Kun valitset tämän menetelmän, sinun on täytettävä välilehdet "Palautettavat tuotteet" ja "Vaihdattavat tuotteet";
• ”Palautusrahat” on yksinkertaisempi tapa, jossa rahat palautetaan asiakkaalle täyttämällä kulut käteisellä tai veloituksetta organisaation käyttötililtä. Se on kätevä sekä myyjälle että ostajalle. Mutta tällä menetelmällä organisaatio menettää osan ansaitusta rahasta, joten ensimmäinen vaihtoehto korvaamalla on parempi. Joissakin tapauksissa korvaava tuote maksaa enemmän kuin aiemmin toimitettu tuote. Ja sitten ostajan on maksettava ostoksensa hintojen erotus.

Siirry toiseen välilehteen, sinun on täytettävä palautettujen tavaroiden nimikkeistö. Siinä sinun tulee kiinnittää huomiota äärimmäiseen kenttään "Myyntiasiakirja". Sillä on mahdollisuus valita tavaroita lähetyksen aikana luotujen myyntiasiakirjojen perusteella. Voit täyttää tuotevalikoiman manuaalisesti käyttämällä kahta komentoa. Ensimmäinen on "Täytä myyntiasiakirjat ja hinnat", joka sisältää tiedot myyntitositeista ja näissä asiakirjoissa määritellyistä hinnoista.

Valikoima tehdään LIFO-periaatteiden mukaan, joissa oletetaan, että lähetetyt tavarat on esitetty viimeisimmissä asiakirjoissa.

Voit myös ladata tietoja käyttämällä Lisää tuotteita myyntitositteista -komennolla. Tässä tapauksessa sinun on valittava yksi myyntiasiakirjoista ja löydettävä siitä tarvittavat tavarat.

Siirrymällä seuraavaan välilehteen "Korvaavat tuotteet" sinun tulee ilmoittaa, mikä tuote korvataan palautetulla, sekä hinta, jolla tämä korvaus myönnetään.

Viimeinen välilehti on "Lisäasetukset", seuraavat rivit täytetään:

• Toiminta – valitse avattavasta luettelosta, keneltä hyvitys on myönnetty;
• Sopimus;
• Alaosasto;
• Kauppaan osallistuva johtaja;
• Valuutta;
• Kun työskentelet arvonlisäveron kanssa, valitse valuutan vieressä oleva ruutu;
• Verotus.

Lisäksi tavaran palautushakemukset voidaan tehdä myyntitositteen perusteella. Menemällä myyntipäiväkirjaan voit valita tarvittavan tositteen ja luoda sen perusteella selvityksen. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse täyttää jokaista asiakirjan kohtaa, 1C-ohjelma tekee kaiken automaattisesti. Tämän jälkeen ei enää tarvitse kuin muuttaa "Palautettavat tavarat" -välilehteä, jos myyntiin kuului useita tavaroita, mutta vain yksi on palautettava. Sinun tarvitsee vain poistaa tarpeettomat rivit.

Palautuslaskun rekisteröinti 1C Trade Management -ohjelmassa (UT 11) 11.2

Sovellus on luotu ja on aika aloittaa itse palautuksen käsittely. Sinun on siirryttävä "Asiakkaiden tavaroiden palautukset" -osioon ja vaihdettava "Tilaukset rekisteröintiä varten" -välilehdelle, siellä on avustaja palautusten luomiseen tilausten perusteella.
Se sisältää jo aiemmin luodun sovelluksen. Sinun tulee valita se ja klikata "Palauta tavarat" -painiketta.

Ohjelma täytti automaattisesti kaikki asiakirjan luomiseen tarvittavat perustiedot olemassa olevien tietojen perusteella. Perusteessa ilmoitetaan sen hakemuksen numero ja päivämäärä, jonka perusteella se on luotu.

Siirrymällä "Tuotteet"-välilehdelle näet palautettavan tuotteen sekä kaikki tarvittavat tiedot valitun ilmastointilaitteen määrästä ja hinnasta.

"Lisätiedot"-välilehti on täynnä tietoja johtajasta, joka suorittaa tapahtuman, jonka palautustoimintoa suoritetaan. Lisäksi ilmoitetaan tiedot toimialasta, valuutasta, asiakkaan palautustapahtumista ja kaikesta verotuksesta.

Täytettyjen rivien tarkistamisen jälkeen tämä asiakirja on kirjattava ja suljettava.

Tärkeimmät toimenpiteet on suoritettu ja sinun on palattava tilauslokiin palauttaaksesi tavarat asiakkaalle. Koska asiakas on jo palauttanut sopimattoman ilmastointilaitteen, se on vaihdettava vaihtoehdoissa mainittuun uuteen tuotteeseen. Voit tehdä tämän napsauttamalla "Korvaavat tavarat" -välilehdellä "Vakuus" -painiketta ja valitsemalla "Täytä vakuus", jolloin näkyviin tulee ikkuna, jossa "Lähetetystä varten" -valintaruutu tulee näkyviin. Jälkeenpäin tosite voidaan kirjata ja sen perusteella luoda lasku.

Lisäksi kaikkien "Tavaroiden palautus" -asiakirjan toimien jälkeen on mahdollista luoda raportteja, kuten:

• Asiakkaan velka. Valmistumisen jälkeen velka muuttuu vain, jos vaihdettavien tavaroiden hinnat olivat erilaiset;
• Asiakkaiden kanssa tehtyjen maksujen kortti;
• Maksukortti kontteja varten;
• käyttöpaikat;
• Liittyvät dokumentit.

Jos tiedät tarkalleen, mihin tositteeseen myynti perustui, voit luoda pyynnön "Myyntiasiakirjat"-päiväkirjasta. Sinun on löydettävä tarvittava tiedosto, valittava se ja luotava sen perusteella "Tavaroiden palautushakemus".

Tärkeä! Jos ohjelma antaa virheen eikä salli asiakirjan luomista, sinun on avattava toteutus ja vaihdettava tila "Ennakkomaksua varten" tilaksi "Toteutettu". Tässä tapauksessa kaikki perustiedot ilmoitetaan jo, ja jäljellä on vain muokata niitä hieman.

Laskun luomiseksi sinun on mentävä "Myynti" - "Myyntiasiakirjat" -osioon. Rekisteröintitilausten joukosta sinun on löydettävä aiemmin luotu pyyntö palauttaa tuote asiakkaalta. Se on eristettävä ja sen pohjalta muodostettava toteutus. Tarkista tämän jälkeen täytettyjen tietojen oikeellisuus ja kirjaa lasku.

Ostajan velan maksu käteisellä

Palautustoimenpiteen ja ostajalle uusien kalliimpien laitteiden toimittamisen jälkeen muodostuu velka myyjän hyväksi. Asiakkaan on siis maksettava erotus. Tämän tulee näkyä myös 1C: Trade Management -ohjelmassa.

Useimmissa tapauksissa lisämaksut suoritetaan käteisellä, joten harkitsemme tätä vaihtoehtoa. Voit tehdä tämän siirtymällä "Treasury" -valikkoon ja valitsemalla "Kassakuitit". Esitetyssä päiväkirjassa sinun on vaihdettava "Kuittia" -välilehteen.

Valitse "Maksuperuste"-riviltä kohta "Testit asiakkaiden kanssa". Esitetty luettelo sisältää aiemmin luodun hakemuksen tuotteen palauttamiseksi.

Lisämaksun määrä, jonka ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle, lasketaan tavaroiden erotuksesta: organisaatiolle palautettujen ja asiakkaalle korvausta vastaan ​​toimitettujen tavaroiden erotuksesta.

Kun olet valinnut tarvittavan hakemuksen, sinun on käytettävä "Lähetä kuitti" -painiketta, joka avaa ikkunan kassakuittimääräyksen luomiseen. Asiakirjassa 1C-ohjelma täyttää jo kaikki tarvittavat valtuustiedot, kuten kassakoneen ja maksajan.

Menemällä "Maksujen dekoodaus" -välilehdelle näet, että rivit on jo täytetty: perustositteen, kassavirran erä. "Tulosta"-välilehdeltä voit tarkistaa tiedot kassakuittitilauksen tulostamisesta. Tämän jälkeen asiakirja kirjataan ja suljetaan.

Tärkeä! Muussa tapauksessa, jos vaihdettu tuote osoittautuu alkuperäistä halvemmaksi, kassakuittimääräys tehdään samalla tavalla.

Se sijaitsee "Treasury"-valikossa. Tämän jälkeen sinun on siirryttävä "Käteissetelit" -välilehteen ja "Maksamista varten". Sen perustana on myös aiemmin luotu tavaroiden palautushakemus ja napsauta "Maksa" -painiketta.

Tarkastellaanpa tilannetta palautusten kanssa. Nämä operaatiot herättävät aina monia kysymyksiä. Palautus on tavaroiden siirtoa ostajalta myyjälle, jos ilmenee tosiasiat, että myyjä on täyttänyt virheellisesti Venäjän federaation siviililaissa luetellut osto- ja myyntisopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Nämä ovat seuraavat tapaukset:

• tilauksen hyväksyminen, myyjän velvollisuus siirtää tavarat ilman kolmansien osapuolten oikeuksia on rikottu (Venäjän federaation siviililain 460 artikla);
• myyjän velvollisuutta siirtää tavaroihin liittyviä tarvikkeita tai asiakirjoja sopimuksessa määrätyn ajan kuluessa on rikottu (Venäjän federaation siviililain 464 artikla);
• tavaroiden määrää koskevia ehtoja rikottiin (Venäjän federaation siviililain 466 artikla);
• tavaroiden valikoimaa koskevia ehtoja rikottiin (Venäjän federaation siviililain 468 artiklan 1 ja 2 kohta);
• riittämättömän laatuisia tavaroita siirrettiin (Venäjän federaation siviililain 475 §:n 2 kohta);
• tavaroiden pakkausta on rikottu (Venäjän federaation siviililain 480 §:n 2 kohta);
• tavaran säilytys- ja/tai pakkausehtoja on rikottu ( Taide. 482 Venäjän federaation siviililaki).

Mikäli ostaja ei palautettaessa esitä myyjälle vaatimuksia (laadusta, sopivuudesta jne.) edellä mainittujen rikkomusten mukaisesti, tulee palautusta pitää normaalina myyntinä. Ja tässä tapauksessa ostajan on laadittava lasku häneltä saatujen tavaroiden lähetyksestä TORG-12-lomakkeella.

Tässä artikkelissa keskitymme palautuksiin toimittajalle ja eri vaihtoehtojen pohtimiseen 1C: Accounting 8 -ohjelmassa, painos 2.0.

Vastaanottaessaan tavaroita kirjanpitoon ostaja kirjaa laskun ostokirjaan ja arvonlisävero on täysin vähennyskelpoinen (Venäjän federaation verolain 172 §:n 1 kohta), ja palauttaessaan tavaroita hän lähettää toimittajalle laskun palautus, joka on rekisteröity myyntikirjaan.

Ostajan kirjanpidossa tavaroiden palautus kirjataan tilille 76.02 ”Reklamaatiolaskelmat” ja tilin 41.01 ”Tavarat varastossa” hyvitykselle.

Joskus suuren liikevaihdon vuoksi on hankalaa kohdistaa palautuslaskelmia erilliselle kirjanpitotilille 76.02, koska tilillä 60 joutuu jatkuvasti tekemään kuittauksia. Siksi tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit näyttää tuotot 60 tilin kautta.

Palautuksia tapahtuu eri tilanteissa: ennen vastaanotettujen tavaroiden maksua tai sen jälkeen. Siksi harkitsemme erilaisia ​​vaihtoehtoja.

1. Ostetut tavarat - maksetaan toimittajalle - palautetaan toimittajalle. (Vahatusmaksut tehdään tilillä 76.02)

Kun tarkastellaan esimerkkejä, emme viivyttele yksityiskohtaisesti vakioasiakirjojen luomisessa 1C: Accounting 8 -ohjelmassa.

Kuvaamme tavaroiden hyväksymisen kirjanpitoon ohjelmassa vakioasiakirjalla "Tavaroiden ja palveluiden vastaanotto". Tavarat saapuvat ALV:lla. (Tulostamme laskun vastaanottamisen). Ostovelat syntyvät tilille 60.01 2000 ruplaa.

Asiakirjalähetykset:

Asiakirjalähetykset:

Näin ollen tilin 60.01 velat maksetaan kokonaan takaisin. Tämä näkyy raportissa "Tilitase"

Tositeotsikon "Kuittitositteen" -kenttää ei tarvitse täyttää, mutta tämän asiakirjan merkintä mahdollistaa keskinäisten selvitysten selkeyttämisen selvitystilien kolmannen osakonton yhteydessä ja myös tarpeettomien hyvitysten poistamisen.

Kaikki esitetyt esimerkit otetaan huomioon kuittitositteen yhteydessä.

Mietitään nyt tätä vaihtoehtoa.

Asiakirjalähetykset:

Koska 60.01:n alapuolella oleva velka on suljettu, kaikki tapahtumat luodaan aputilillä 76.02 Korvausselvitykset.

Palautuksesta johtuva toimittajan ennakko muodostuu tilille 76.02.

Jos toimittaja palauttaa rahat, laaditaan kuitti käyttötilille, jonka tapahtumatyyppi on "Palautus toimittajalta".

Asiakirjalähetykset:

Ennakko palautetaan.

2. Ostetut tavarat - joita ei ole maksettu toimittajalle - palautetaan toimittajalle. (Vahatusmaksut tehdään tilillä 76.02)

Asiakirjalähetykset:

Ilmoitamme palautuksen toimittajalle "Tavaroiden palautus toimittajalle" -asiakirjalla, joka sijaitsee "Osto" - "Tavaroiden palautus toimittajalle" -valikossa.

"Tilit"-välilehdellä käytämme myös tiliä 76.02 "Vaatimuslaskelmat".

Koska tavaroita ei ole maksettu ennen palautusta, velkaa ei synny tilille. Mutta keskinäiset selvitykset näkyvät tilin 76.02 liikevaihdossa:

HUOMIO! Jos tässä tilanteessa asiakirjassa "Tavaroiden palautus toimittajalle" emme ilmoita vastaanottotodistusta, niin ohjelma "ei näe", mikä selvitysasiakirja on suljettava tilille 60.01.

Ja vastaavasti tilille 60.01 ei tehdä kirjauksia tässä tapauksessa.

Silloin syntyy tilanne, jossa on tarpeen tehdä sisäinen offset välillä 60,01 ja 76,02. Tämä näkyy kahdesta raportista:

3. Ostetut tavarat - maksetaan toimittajalle - palautetaan toimittajalle. (Vahinkojen maksut suoritetaan tilillä 60.02)

Kuvaamme tavaroiden hyväksymisen kirjanpitoon ohjelmassa vakioasiakirjalla "Tavaroiden ja palveluiden vastaanotto". Tavarat saapuvat ALV:lla. (Tulostamme laskun vastaanottamisen). Ostovelat syntyvät tilille 60.01 2000 ruplaa.

Asiakirjalähetykset:

Ilmoitamme ostovelkojen maksun käyttämällä asiakirjaa "Poista käyttötililtä".

Asiakirjalähetykset:

Näin ollen tilin 60.01 velat maksetaan kokonaan takaisin. Tämä näkyy "Tilitase" -raportissa.

Ilmoitamme palautuksen toimittajalle "Tavaroiden palautus toimittajalle" -asiakirjalla, joka sijaitsee "Osto" - "Tavaroiden palautus toimittajalle" -valikossa.

"Tilit"-välilehdellä korvaustili on oletuksena täytetty 76.02:lla.

Asetuksissa voit asettaa tiliksi 60.01 tai 60.02.

Tarkastellaan nyt vaihtoehtoa, kun korvaustili on 60.02.

Palautuksesta aiheutuva ennakko veloitetaan tililtä 60.02.

Tämä velka näkyy raportissa seuraavasti.

Mikäli tavarantoimittaja palauttaa rahat, laaditaan myös kuitti käyttötilille tapahtumatyypillä "Palautus toimittajalta"

Asiakirjalähetykset:

Ennakko palautetaan.

4. Ostetut tavarat - ei maksettu toimittajalle - palautetaan toimittajalle. (Vahinkojen maksut suoritetaan tilillä 60.02)

Kuvaamme tavaroiden hyväksymisen kirjanpitoon ohjelmassa vakioasiakirjalla "Tavaroiden ja palveluiden vastaanotto". Tavarat saapuvat ALV:lla. (Tulostamme laskun vastaanottamisen). Ostovelat syntyvät tilille 60.01 2000 ruplaa.

Asiakirjalähetykset:

Emme näytä maksua, vaan palautamme tavarat välittömästi.

Ilmoitamme palautuksen toimittajalle "Tavaroiden palautus toimittajalle" -asiakirjalla, joka sijaitsee "Osto" - "Tavaroiden palautus toimittajalle" -valikossa.

"Tilit"-välilehdellä käytämme myös tiliä 60.02.

Asiakirja "Tavaroiden palautus toimittajalle"

Asiakirjalähetykset:

Velkaa ei ole tilillä, koska tavaraa ei ole maksettu ennen palautusta, mutta keskinäiset selvitykset näkyivät tilin 60.02 liikevaihtoon:

Huomautus: Voit ilmoittaa palautusasiakirjassa korvausten käsittelytilin - 60.01.

Mutta sitten, jos tavarasta on jo maksettu, niin palautuksen yhteydessä ennakkomaksu näkyy tilillä 60.01.

Ja vastaavasti "Tilitase" -raportin ennakkosummat tilille 60.01 näytetään miinuksella, koska tämä on passiivinen tili.

Jos yritys ei toimi ennakkomaksulla toimittajan kanssa ja aina on velkaa, niin:

1) Jos asiakirjassa "Tavaroiden palautus toimittajalle" me emme ilmoita kuittitodistus, niin kolmannen osakonton mukaan ohjelma "ei ymmärrä", mistä asiakirjasta velka pitäisi "poistaa".

Ennakko jää näin ollen jälleen tilille 60.01 palautustositteen mukaan:

2) Jos asiakirjassa "Tavaroiden palautus toimittajalle" me osoitetaan kuittitodistus, niin keskinäisten selvitysten seurauksena tilin 60.01 liikevaihto näkyy edelleen, koska ohjelman on suljettava kolmannen alatilin tilitykset.

Asiakirjalähetykset:

Vastaavasti "Tilitase" -raportissa tilin 60.01 liikevaihto "lisätään".

Tuote

Tarkastellaanpa palautusoperaatiota ostajalta. Esimerkkinä valitaan tavaran palautus "STINOL RF-305" Dobro LLC:n vastapuolelta - "Trade+" 1c Accounting 8.2 -kokoonpanossa. Kuten tiedät, tavaroiden palauttaminen ostajalta on tietty joukko toimia ja vastaavasti asiakirjoja näiden toimien tallentamiseksi. Näitä ovat: tavaroiden todellinen palautus ostajalta; rahan palautus ja kirjanpito; veroasiakirjojen tietojen korjaaminen.

Kun olet määrittänyt palautusten kirjanpidon pääohjeet, siirrytään tarkastelemaan tiettyjä asiakirjoja määritetyssä kokoonpanossa.

Aloitetaan asiakirja "Tavaroiden palautus ostajalta". Voit luoda uuden tositteen palatessasi avaamalla ”Myynti”-toimintopaneelin välilehden ja valitsemalla samannimisen kuvakkeen.

Tai voit siirtyä päävalikkoon ja valita "Ale" ja sitten "Tavaroiden palautus ostajalta" -painikkeen.

Napsauta avautuvassa päiväkirjassa "+Lisää" -painiketta ja luo uusi dokumentti.

Täytetään asiakirjan otsikko. Määritämme organisaation, vastapuolen ja asiakirjan palautettujen tavaroiden lähetystä varten; tavaravarasto, selvitysasiakirja ja sopimus. Taulukkoosioon syötetään varsinainen nimikkeistö. Tarkistamme "Selvitystilit"-välilehden tilit ja "Lisätiedot"-välilehden vaihtoehdot. Jos palautettava sarja sisältää säiliöitä, täytä tiedot "Säiliöt" -välilehdellä.

Tulostamme palautuslaskun, kirjaamme asiakirjan ja suljemme sen tallentaen sen ensin.

Huomaa, että asiakirja "Tavaroiden palautus ostajalta" on helpompi ja oikeampi syöttää "Tavaroiden ja palveluiden myynti" -asiakirjan perusteella. Perusteella syötetyssä uudessa asiakirjassa muokkaamme vain tavaraluetteloa, jättäen vain palautettavat tavarat. Älä unohda tarkistaa kaikkia muita parametreja.

=================================================================

Jatketaan palautuksen kuvauksella asiakirja- verolaskun oikaisu "Verolaskun liite 2". Tämän tyyppisen tositteen päiväkirjaan pääset klikkaamalla samannimistä linkkiä ”Ale”-välilehdellä tai päävalikosta ”Ale”-painiketta ja alavalikkoa ”Verolaskun liite 2”. Päiväkirjassa voit muokata aiemmin syötettyä tositetta tai luoda uuden.

Palautettaessa tavaroita on helpompi syöttää "Liite 2" vastaavan verolaskun perusteella. Kun olet avannut verolaskupäiväkirjan (klikkaamalla ”Ale”-välilehden ”Verolaskut” -kuvaketta), valitse haluamasi palautustositteen ja napsauta hiiren oikealla painikkeella avataksesi pudotusvalikon, valitse ”Syötä perusteella” ja ”Liite 2 verolaskuun”.

Luomme samannimisen käsittelyssä veroasiakirjoja ja muokkaamme avautuvassa uudessa asiakirjassa nimikkeitä.

Tulosta, postita ja tallenna liite 2.

=================================================================

Annamme sitten hyvityksen. Tämä voidaan tehdä valitsemallasi asiakirjalla rahan reitistä riippuen. Nämä ovat asiakirjat: Lähtevä maksumääräys(PP); Maksu varojen veloituksesta(ohjelmisto) tai Tilin käteistodistus(RKO).

Voit jatkaa tarvittavan tositteen valintaa ja täyttämistä siirtymällä kätevästi "Palautukset asiakkailta" -päiväkirjaan. Tästä päiväkirjasta löydämme aiemmin luodun tavaran palautustositteen ja syötämme vaaditun tositteen valitusta maksusta riippuen.

Harkitse esimerkiksi maksumääräystä (PP). Napsauta avattavasta valikosta kohtaa "Lähtevä maksumääräys". Luodussa asiakirjassa tarkistamme maksutiedot kiinnittäen huomiota vastapuolen summiin ja tietoihin.

Joissain tapauksissa ostaja voi lain mukaisesti palauttaa tavarat myyjälle. Tavarat voidaan myös palauttaa sopimuksen mukaan.

1C 8.3 -ohjelmassa voit tehdä palautuksen ostajalta tavaroiden myynnin perusteella tai manuaalisesti. Näissä vaiheittaisissa ohjeissa tarkastelemme kaikkia vaihtoehtoja myyjän näkökulmasta ja tämän toimenpiteen tyypillisiä tapahtumia.

Oletetaan, että organisaatiomme myi 10 kiloa "Baari"-karkkeja. Ostaja vaati hyvitystä. Syyt eivät ole meille tärkeitä tässä esimerkissä.

Napsauta asiakirja- (tai luettelo) -lomakkeessa "Luo perusteella" -painiketta ja valitse "Tavaroiden palautus ostajalta".

Täysin täytetty asiakirja avautuu edessäsi. Voit säätää tarvittavia tietoja tai palautettavien tavaroiden määrää. Emme muuta mitään.

Johdotukset ja tarkastus

Katsotaan nyt johdotusta. Toteutusdokumentti synnytti alla olevassa kuvassa näkyvät liikkeet.

Palautettaessa tavaroita ostajalta myyjälle, 1C 8.3:ssa luodaan seuraavat tapahtumat. Kuten näet, nämä ovat samoja tapahtumia kuin myynnin aikana, mutta miinusmerkillä:

Muista tarkistaa johtojen yhteensopivuus!

Huomaathan, että palautuksia voidaan tehdä vain tavaroiden myynnin perusteella, sillä palveluita ei voi palauttaa.

Ostajan palautuksen täyttäminen manuaalisesti

Valitse osiossa 1C 8.3 "Myynti" "Palautukset asiakkailta".

Edessäsi avautuu luettelo olemassa olevista asiakirjoista. Napsauta "Palauta" -painiketta ja valitse näkyviin tulevasta alivalikosta "Sale, Commission".

Täytä luodun asiakirjan otsikko. Siitä voit valita lähetysasiakirjan (tapauksessamme toteutuksen) tai jättää kentän tyhjäksi.

Siinä tapauksessa, että määritit lähetysasiakirjan, taulukkoosa tavaroineen voidaan täyttää siitä. Napsauta "Tuotteet" -välilehdellä "Täytä" -painiketta ja valitse haluamasi tuote näkyviin tulevasta valikosta.

Jos päätät olla määrittämättä lähetysasiakirjaa, tavarat on täytettävä manuaalisesti. Jokaisen niistä on myös ilmoitettava omakustannushinta. Jos organisaatiosi raportoi yksinkertaistetun verojärjestelmän mukaan, sinun tulee ilmoittaa omakustannushinnan lisäksi myös verokirjanpidon kulut.

Jos pakkaus palautetaan tuotteen mukana, se mainitaan tämän asiakirjan samannimisessä välilehdessä.

Muut palautustyypit

Siinä tapauksessa, että olet myynyt tavarat välityspalkkiolla, voit myös tehdä palautuksen. Asiakirjan muoto on samanlainen kuin edellinen esimerkki. Sopimus vastapuolen kanssa on oltava muodossa ”Komissiotamiehen (agentin) kanssa”.

Jos sinun on palautettava laitteet, toimien algoritmi ei pohjimmiltaan eroa yllä esitetystä. Tässä tapauksessa asiakirjaa luotaessa sinun on valittava "Laitteisto". Säilöjen palauttaminen täällä tapahtuu täsmälleen samalla tavalla - asiakirjan erillisellä välilehdellä.

Videoohjeet toimenpiteen suorittamiseen:

Johtopäätös

Kuten näet, palautusten käsittelyssä ei ole mitään monimutkaista. Tästä asiakirjasta voit dokumenttilomakkeen alareunassa samalla tavalla kuin se on rekisteröity toteutusasiakirjaan.

Palautuksen perusteella on mahdollista syöttää myös muita asiakirjoja.

Painamalla ”Tulosta”-painiketta saat yksinkertaisen ja kätevän painetun lomakkeen asiakirjasta, laskun ja valuuttalaskutustodistuksen.